وتضمن التقرير المقدم من شركة «Global SWF» بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدولة، أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية تراجعت إلى 10.6 تريليون دولار من 11.5 تريليون دولار ، في حين انخفضت قيمة الأصول الخاصة بصناديق التقاعد العامة إلى 20.8 تريليون دولار من 22.1 تريليون دولار.

قال دييجو لوبيز من صندوق الثروة السيادية العالمية إن المحرك الرئيسي كان التصحيحات «المتزامنة والهامة» التي تجاوزت 10%، والتي عانت منها أسواق السندات والأسهم الرئيسية ، وهو مزيج لم يحدث منذ 50 عامًا.

جاء ذلك في الوقت الذي عزز فيه الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار السلع ودفع معدلات التضخم المرتفعة بالفعل إلى أعلى مستوياتها في 40 عامًا. رداً على ذلك ، قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى برفع أسعار الفائدة مما تسبب في عمليات بيع مكثفة في السوق العالمية.

وأضاف لوبيز: «هذه خسائر ورقية وبعض الصناديق لن تراها تتحقق في دورها كمستثمرين على المدى الطويل». «لكنها تخبرنا تمامًا باللحظة التي نعيشها».

ووجد التقرير ، الذي حلل 455 مستثمرًا مملوكًا للدولة مع أصول مجتمعة تبلغ 32 تريليون دولار ، أن ATP في الدنمارك قد مر بأصعب عام في أي مكان حيث انخفض بنسبة 45% مما خسر 34 مليار دولار للمتقاعدين الدنماركيين.

على الرغم من كل الاضطرابات ، فإن الأموال التي أنفقتها الصناديق على شراء الشركات أو العقارات أو البنية التحتية لا تزال تقفز بنسبة 12% مقارنة بعام 2021.

تم نشر رقم قياسي بلغ 257.5 مليار دولار عبر 743 صفقة ، كما أبرمت صناديق الثروة السيادية رقمًا قياسيًا بلغ مليار دولار بالإضافة إلى «الصفقات الضخمة».

تصدّر صندوق جي اي سي السنغافوري الضخم البالغ 690 مليار دولار الطاولة ، حيث أنفق ما يزيد قليلاً عن 39 مليار دولار في 72 صفقة. تم تكديس أكثر من نصف هذا المبلغ في العقارات مع وجود انحياز واضح نحو الخصائص اللوجستية.

في الواقع ، تمت خمسة من أكبر 10 استثمارات على الإطلاق من قبل مستثمرين مملوكين للدولة في عام 2022 ، بدءًا من يناير عندما أنفقت شركة أخرى في سنغافورة ، وهي تماسيك ، 7 مليارات دولار في شراء شركة Element Materials للاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات من صندوق الأسهم الخاصة Bridgepoint.

في مارس ، وافقت شركة بى سى اى الكندية بعد ذلك على الاستحواذ على 60% من ذراع نقل الغاز الشبكي الوطني البريطاني وقياسه مع ماكواري.

بعد شهرين ، أنفق صندوق ثروة أسهم CDP الإيطالي 4.4 مليار دولار على أوتوستراد في إيطاليا جنبًا إلى جنب مع بلاك ستون و ماكواري.

وقد وجهت الصناديق السيادية للخليج مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ، ومبادلة ، و ADQ ، و السيادي السعودي، وجهاز قطر للاستثمار إلى أن تصبح أكثر نشاطا في شراء الشركات الغربية التي تلقت ضخ أموال ضخمة من عائدات النفط خلال العام الماضي.

ظهرت المقالة هبوط أسواق الأسهم يدفع الصناديق السيادية إلى انتكاسة تاريخية في 2022 أولاً على أموال الغد.

الصناديق السيادية الخليجية لديها تفويض بالاستثمار في مصر، وهم يختارون الصفقات الجيدة. استحوذ صندوق أبو ظبي السيادي على أسهم تزيد قيمتها عن 910 ملايين دولار في البنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى أسهم بمئات الملايين من الدولارات في شركات مصر للأسمدة وأبو قير للأسمدة وفوري والإسكندرية لتداول الحاويات، كما استحوذت موانئ أبو ظبي على 70% من مجموعة “أي أيه سي سي” التي تعد أكبر شركة شحن خاصة في البلاد مقابل 140 مليون دولار، بحسب ما نشرته انتربرايز.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي 1.3 مليار دولار في الاستحواذ على حصص أقلية في أربع شركات مملوكة للدولة، بما في ذلك أبو قير للأسمدة ومصر للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات وإي فاينانس.

ويتطلع الصندوق السيادي السعودي للاستحواذ على المصرف المتحد في صفقة بقيمة 600 مليون دولار من خلال شركة تابعة أسسها للاستثمار في السوق المصرية.

يعمل صندوق مصر السيادي على وضع خطة للترويج لأكثر من 40 مشروعا بقيمة تصل إلى 140 مليار جنيه – سيكون الكثير منها محل اهتمام المستثمرين الإماراتيين والسعوديين، ونأمل أن نرى أيضا اهتماما من المؤسسات الغربية والإقليمية الأخرى.

وتعكس التدفقات الاستثمارية نجاح الإصلاحات المستمرة على الصعيد الاقتصادي والاستقرار السياسي في البلاد، مما يدعم السوق ويؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات سواء الخليجية أو الأجنبية بصفة عامة، كما يعد دليلًا على نظرة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية الايجابية طويلة المدى للسوق.

ظهرت المقالة صندوق مصر السيادي يجذب استثمارات أجنبية بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار أولاً على أموال الغد.

يذكر أن المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين (ASIF) هو منصة تجمع بين الصناديق السيادية لأنجولا وجيبوتي ومصر –  متمثلة في صندق مصر السيادي – وإثيوبيا ورواندا وغانا وجابون والمغرب ونيجيريا. ولم يذكر منظمو ASIF أي تفاصيل حول كيفية دعم الصناديق الخليجية لنظرائهم الأفارقة.

وقال محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة ASIF: «سيمكننا ASIF من استكشاف فرص جديدة مع شركاء محتملين في إفريقيا لشركة ADQ وشركات محفظتها»، وفقًا لوكالة لرويترز.

قال الرؤساء التنفيذيون للصناديق السيادية الأفريقية المشاركون في الحدث إن تركيز «ASIF» سيكون على تعبئة رأس المال وحقوق الملكية ، وتعزيز المشاريع الخضراء والاستثمار في الخدمات اللوجستية لتحسين الترابط داخل القارة.

وتشمل الصناديق السيادية الأفريقية التي وقعت على الصفقة إثمار كابيتال المغربية ، وهيئة الاستثمار السيادي النيجيري ، وصندوق غانا للاستثمار في البنية التحتية ، و FGIS في الجابون ، و AGACIRO الرواندي ، و Angloga’s Fundo Soberano لأنجولا ، وصندق مصر السيادي ، و FONSIS في السنغال ، وصندوق جيبوتي السيادي.

ظهرت المقالة من بينها «مصر السيادي».. ثلاثة صناديق سيادية خليجية وتسعة أفريقية توقع صفقة لتحفيز الاستثمار أولاً على أموال الغد.