تراجع أصول صندوق «VALU AZ» إلى 32.9 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026

تراجعت قيمة الأصول المدارة للإصدار الثاني لصندوق «VALU AZ» النقدي ذو العائد اليومي التراكمي إلى 32.9 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 33.1 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، وفقًا لتقرير أداء صناديق الاستثمار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح التقرير أن الصندوق، الذي تديره شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، حصل على ترخيصه في سبتمبر 2020، وقد بلغ عدد الوثائق 17.82 مليون وثيقةفي سبتمبر 2026.

كما انخفضت صافي قيمة أصول الصندوق إلى 32.39 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 32.67 مليون جنيه بنهاية يونيو.

وعلى صعيد متوسط العائد الربع سنوي للصندوق؛ فقد ارتفع إلى 4.5% بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 3.96% بنهاية يونيو 2026.

كما بلغت قيمة الوثيقة بالصندوق 1.8 جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بينما بلغت 1.74 جنيه بنهاية يونيو 2026.