استراتيجيات واعتبارات التداول القائم على الأخبار

التداول القائم على الأخبار يعتمد على الاستفادة من التغيرات التي تحدثها الأخبار الاقتصادية والأحداث العالمية في الأسواق المالية. يعتبر البعض هذه الإستراتيجية فرصة لتحقيق أرباح سريعة، في حين يرون آخرون أنها محفوفة بالمخاطر نظرًا لتحركات الأسواق غير المتوقعة. إذا كنت مهتما في اتباع هذه الطريقة للتداول، اتبع معنا قراءة هذا المقال للتعرف على الاستراتيجيات الأساسية والاعتبارات التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

ما هو التداول القائم على الأخبار؟

التداول  المبني على الأخبار هو استراتيجية تركز على الاستفادة من التقلبات الناتجة عن الأحداث الاقتصادية والسياسية الهامة في الأسواق المالية. على عكس استراتيجيات التداول الأخرى التي قد تعتمد في المقام الأول على البحوث الفنية أو الأساسية طويلة الأجل، يركز التداول القائم على وسائل الإعلام على التأثير الفوري للأخبار على أسعار الأصول.

السمة الرئيسية لهذه الإستراتيجية هي قدرة المسوق على الاستجابة بسرعة للمعلومات الصادرة حديثا. الأسواق المالية حساسة للغاية للأخبار، ويمكن أن تتغير أسعار الأصول بشكل كبير في غضون دقائق، أو حتى ثوان. يمكن أن يشمل ذلك إعلانات السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية ، مثل الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ، وتقارير الأرباح الفصلية من الشركات الكبيرة ، والبيانات الاقتصادية الرئيسية مثل البطالة أو الناتج المحلي الإجمالي ، والأحداث الجيوسياسية الكبرى مثل الانتخابات أو الصراعات الدولية.

بالنسبة للمتداولين ، مفتاح النجاح في التداول القائم على وسائل الإعلام ليس مجرد رؤية الأخبار نفسها، ولكن فهم كيفية تفاعل السوق معها. هذه القدرة على التوقع هي ما يميز المتداول الناجح عن الشخص الذي يتابع تحركات السوق فقط دون استراتيجية واضحة. نظرا لأن ردود فعل السوق يمكن أن تكون شديدة التقلب ويصعب التنبؤ بها ، غالبا ما يعتبر هذا النوع من التداول عالي المخاطر ، ولكنه يمكن أيضًا أن يكون مربحًا للغاية إذا تمت إدارته بشكل صحيح.

كيف تؤثر الأخبار على الأسواق المالية؟

الأخبار لها تأثير عميق على الأسواق المالية ، ويمكن رؤية تأثيرها في المقام الأول في تقلب الأسعار. عندما يتم إصدار أخبار مهمة ، غالبا ما تتفاعل الأسواق بسرعة و تكون غير متوقعة ، مما يخلق فرصا ومخاطر للمتداولين.

التأثير على التقلبات

إحدى الطرق الأكثر وضوحًا التي تؤثر بها الأخبار على الأسواق هي زيادة التقلبات. يمكن أن تؤدي أحداث مثل قرارات السياسة النقدية، أو تقارير التوظيف، أو إعلانات التضخم، أو التغيرات في أسعار الفائدة إلى ارتفاع أسعار الأصول بشكل كبير. يحظى هذا التقلب بشعبية لدى المتداولين لأنه يتيح لهم تحقيق أقصى قدر من الأرباح في فترة زمنية قصيرة. ومع ذلك ، فإنه يزيد أيضا من مخاطر حدوث خسائر كبيرة إذا تحرك السوق في اتجاه غير متوقع.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إعلان رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي إلى تعزيز عملة البلد المعني. ومع ذلك ، إذا كانت الزيادة أكبر أو أصغر من المتوقع ، فقد يكون رد فعل السوق أكثر تطرفا ، مع تقلبات الأسعار التي ربما لم تكن متوقعة بالكامل. يجب أن يكون المتداولون الذين يتداولون بناء على الأخبار مستعدين لهذه الحركات غير المتوقعة وأن يكون لديهم استراتيجيات واضحة لإدارة التقلبات.

دور الانتشار خلال الأخبار

يلعب اسبريد دورا مهمًا خلال الأحداث الإخبارية. في ظل ظروف السوق العادية، عادة ما يكون السبريد (الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع) مستقرا نسبيا. ومع ذلك ، خلال الأحداث الإخبارية عالية التأثير ،  يمكن أن يتسع الفارق بشكل كبير بسبب المستويات العالية من عدم اليقين والتقلبات.

يمكن أن يؤثر السبريد المتسع سلبا على المتداولين، خاصة أولئك الذين يتطلعون إلى إجراء صفقات سريعة بناء على  رد فعل السوق الأولي أدائه.  يعني السبريد الأوسع  تكلفة أعلى للدخول والخروج من الصفقة ، الأمر الذي يمكن أن يقلل بشكل كبير من الأرباح المحتملة أو حتى يحول التجارة المربحة إلى خسارة. لذلك ، من المهم أن يأخذ المتداولون هذا العامل في الاعتبار عند التخطيط لصفقاتهم أثناء الأحداث الإخبارية.

يمكن أن يختلف السبريد بشكل كبير بين أزواج العملات المختلفة ، يمكن أن يكون هذا التأثير أكثر وضوحا. يجب أن يكون المتداولون منتبهين بشكل خاص لظروف السوق قبل إجراء الصفقات القائمة على الأخبار ، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط الاتجاه المتوقع للسعر ، ولكن أيضا كيف  يمكن أن يؤثر السبريد على ربحيته.

استراتيجيات التداول القائمة على الأخبار

يتطلب التداول القائم على الأخبار نهجا استراتيجيا يزيد من الفرص ويقلل من المخاطر التي يمكن أن تولدها تقلبات السوق. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الأكثر شيوعا وفعالية التي يمكنك استخدامها عند التداول بناء على الأحداث الإخبارية.

تداول رد الفعل الفوري

تداول رد الفعل الفوري ، المعروف أيضا باسم “تداول الأخبار” ، هو استراتيجية تعتمد على التصرف بمجرد نشر قصة إخبارية. يحاول المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية التقاط الحركة الأولية للسوق ، والتي غالبا ما تكون سريعة وحادة. لكي تكون ناجحا في هذا التكتيك ، من الضروري الوصول إلى الأخبار في الوقت الفعلي والاستعداد لتنفيذ الأوامر على الفور تقريبا.

من مميزات هذه الاستراتيجية أنه يمكن تحقيق أرباح عالية في فترة زمنية قصيرة. ومع ذلك، هناك أيضًا مخاطر جدية. يمكن أن تتسبب السرعة التي تتحرك بها الأسواق في دخول المتداولين في صفقات خلال أوقات التقلبات العالية ، مما قد يؤدي إلى التنفيذ بأسعار غير مواتية بسبب  السبريد الممتد. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون ردود فعل السوق على الأخبار غير متوقعة ، مما يزيد من خطر الخسارة.

اتجاه ما بعد الأخبار بعد التداول

على عكس تداول رد الفعل الفوري ، يركز اتجاه ما بعد الأخبار التالي على الاستفادة من الاتجاهات الدائمة الذي يمكن إنشاؤه بعد أن يكون لدى السوق الوقت الكافي لاستيعاب الأخبار وتقييمها. ينتظر المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية حتى تهدأ التقلبات الأولية قبل اتخاذ مركز ، على أمل اتباع الاتجاه الناشئ.

يمكن أن تكون هذه الإستراتيجية أقل خطورة من تداول رد الفعل الفوري ، لأنها تسمح للمتداولين بتجنب الارتباك وعدم اليقين في حركة السوق الأولى. ومع ذلك، فإنه يتطلب الصبر والقدرة على تفسير إشارات السوق بشكل صحيح لتحديد منحى الاتجاه. يمكن أن تكون المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة أو MACD، أدوات مفيدة لتأكيد منحى الاتجاه قبل الدخول في صفقة.

التداول القائم على الأخبار

كما رأينا, سوق المال حساس بشكل خاص للأخبار الاقتصادية والسياسية، مما يجعله مجالا خصبا للتداول القائم على الأخبار.حيث تتفاعل العملات بشكل كبير مع الأحداث. تتمثل الإستراتيجية الشائعة في التداول بناء على فرق سعر الفائدة بين عملتين، وهو ما يعرف باسم “تجارة المناقلة”. على سبيل المثال، إذا أعلن البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة، فيمكن للمتداولين توقع ارتفاع قيمة عملة ذلك البلد مقابل العملات الأخرى.